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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 948.00 | 6 703.00 | 16 245.00 | 22 948.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 724.00 | 19.00 | 743.00 |
AH Fonds commercial | 223 088.00 | | 223 088.00 | 223 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 611.00 | 6 010.00 | 4 601.00 | 10 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 290.00 | 70 531.00 | 40 758.00 | 111 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 768.00 | 83 968.00 | 665 799.00 | 749 768.00 |
BT Marchandises | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 629.00 | 14 212.00 | 146 417.00 | 160 629.00 |
BZ Autres créances | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CF Disponibilités | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 223.00 | 14 212.00 | 267 011.00 | 281 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 990.00 | 98 181.00 | 932 810.00 | 1 030 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 539.00 | 298 490.00 | | 276 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 319.00 | -21 951.00 | | 40 319.00 |
DL TOTAL (I) | 325 107.00 | 284 789.00 | | 325 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 754.00 | 345 051.00 | | 292 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 045.00 | 225 585.00 | | 119 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 044.00 | 59 005.00 | | 108 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 417.00 | 23 058.00 | | 31 417.00 |
EA Autres dettes | 56 171.00 | 22 955.00 | | 56 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 702.00 | 675 654.00 | | 607 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 810.00 | 960 442.00 | | 932 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 702.00 | 675 654.00 | | 607 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 603.00 | | 348 603.00 | 348 603.00 |
FG Production vendue services | 428 494.00 | | 428 494.00 | 428 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 098.00 | | 777 098.00 | 777 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 933.00 | | | -51 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 430.00 | -11 173.00 | | 15 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 077.00 | 385 426.00 | | 779 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 759.00 | 407 377.00 | | 738 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 319.00 | -21 951.00 | | 40 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 142.00 | | 285 748.00 | 960 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 000.00 | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 122.00 | 749 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 515.00 | 598 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 607.00 | 121 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 348.00 | | 177 997.00 | 464 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 787.00 | | 107 720.00 | 103 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 058.00 | | 31.00 | 369 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 461.00 | 25 900.00 | 83 391.00 | 141 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | 4 590.00 | | 2 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 248.00 | 1 848.00 | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 024.00 | 21 062.00 | 81 543.00 | 137 024.00 |