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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 323.00 | 7 197.00 | 8 125.00 | 15 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 017.00 | 15 172.00 | 36 844.00 | 52 017.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
BZ Autres créances | 2 063 657.00 | | 2 063 657.00 | 2 063 657.00 |
CF Disponibilités | 126 790.00 | | 126 790.00 | 126 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 964.00 | | 2 233 964.00 | 2 233 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 982.00 | 15 172.00 | 2 270 809.00 | 2 285 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
CU Autres participations | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 857 134.00 | 1 635 563.00 | | 1 857 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 524.00 | 221 571.00 | | 23 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 659.00 | 1 868 134.00 | | 1 891 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 160.00 | 165 261.00 | | 165 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 072.00 | 35 772.00 | | 157 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 14 186.00 | | 7 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 350.00 | 25 493.00 | | 49 350.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 150.00 | 240 714.00 | | 379 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 809.00 | 2 108 849.00 | | 2 270 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 150.00 | 240 714.00 | | 379 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 072.00 | | | 157 072.00 |