| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 841.00 | 15 141.00 | 700.00 | 15 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CF Disponibilités | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 478.00 | 15 141.00 | 21 337.00 | 36 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DH Report à nouveau | -38 899.00 | -30 699.00 | | -38 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 032.00 | -8 200.00 | | -10 032.00 |
DL TOTAL (I) | -40 206.00 | -30 174.00 | | -40 206.00 |
DP Provisions pour risques | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 170.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | 3 515.00 | | 7 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 286.00 | 14 711.00 | | 14 286.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 374.00 | 19 345.00 | | 23 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 337.00 | 27 341.00 | | 21 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 374.00 | 19 345.00 | | 23 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 000.00 | 31 375.00 | | -39 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 292.00 | 71 125.00 | | 39 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 324.00 | 79 326.00 | | 49 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 032.00 | -8 200.00 | | -10 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 15 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 030.00 | 111.00 | | 15 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 030.00 | 111.00 | | 15 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 170.00 | | 39 000.00 | 77 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360.00 | 1 042.00 | | 360.00 |
ST Autres comptes | 2 785.00 | 2 384.00 | | 2 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 300.00 | 3 900.00 | | 3 300.00 |
YT Sous‐traitance | 1 028.00 | 880.00 | | 1 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | 347.00 | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202.00 | 347.00 | | 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 016.00 | 2 074.00 | | 1 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 473.00 | 8 206.00 | | 7 473.00 |