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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530.00 | 11 328.00 | 4 202.00 | 15 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 150.00 | 51 784.00 | 14 367.00 | 66 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 522.00 | 63 112.00 | 36 410.00 | 99 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 754.00 | 88 758.00 | 344 996.00 | 433 754.00 |
BZ Autres créances | 153 625.00 | | 153 625.00 | 153 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 120.00 | | 86 120.00 | 86 120.00 |
CF Disponibilités | 459 004.00 | | 459 004.00 | 459 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 262.00 | 88 758.00 | 1 076 503.00 | 1 165 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 783.00 | 151 870.00 | 1 112 914.00 | 1 264 783.00 |
CU Autres participations | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 560.00 | 56 560.00 | | 56 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
DG Autres réserves | 223 063.00 | 184 225.00 | | 223 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 334.00 | 38 838.00 | | 58 334.00 |
DL TOTAL (I) | 345 101.00 | 286 767.00 | | 345 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 290.00 | 125 734.00 | | 201 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 240.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 997.00 | 214 446.00 | | 175 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 004.00 | 213 296.00 | | 171 004.00 |
EA Autres dettes | 152 818.00 | 28 774.00 | | 152 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 813.00 | 688 454.00 | | 767 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 914.00 | 975 222.00 | | 1 112 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 672 736.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 553.00 | | 10 109.00 | 98 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 140.00 | 99 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 140.00 | 15 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 168.00 | | 9 982.00 | 56 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 715.00 | | 127.00 | 17 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 857.00 | 13 395.00 | 9 140.00 | 58 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 291.00 | 5 177.00 | 9 140.00 | 15 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 566.00 | 8 218.00 | | 43 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 470.00 | 37 557.00 | 1 269.00 | 52 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 470.00 | 37 557.00 | 1 269.00 | 52 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 470.00 | 37 557.00 | 1 269.00 | 52 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 557.00 | 1 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 997.00 | 175 997.00 | | 175 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 818.00 | 152 818.00 | | 152 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 310 216.00 | 310 216.00 | | 310 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 538.00 | | 123 538.00 | 123 538.00 |
VB T. V. A. | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 841.00 | 66 841.00 | | 66 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 449.00 | 36 862.00 | 97 588.00 | 134 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 592.00 | 124 592.00 | | 124 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 592.00 | 493 756.00 | 123 837.00 | 617 592.00 |
VW T.V.A. | 98 953.00 | 98 953.00 | | 98 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 849.00 | 606 261.00 | 97 588.00 | 703 849.00 |