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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AP Constructions | 98 700.00 | 97 714.00 | 986.00 | 98 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 763.00 | 44 505.00 | 9 257.00 | 53 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 093.00 | 103 477.00 | 27 616.00 | 131 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 087.00 | 245 697.00 | 346 390.00 | 592 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 356.00 | 245 697.00 | 370 659.00 | 616 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
DH Report à nouveau | -316 371.00 | -260 852.00 | | -316 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 449.00 | -55 519.00 | | -49 449.00 |
DL TOTAL (I) | 230 569.00 | 280 018.00 | | 230 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 15 735.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | 17 091.00 | | 12 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 776.00 | 72 753.00 | | 91 776.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 090.00 | 137 020.00 | | 140 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 659.00 | 417 037.00 | | 370 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 090.00 | 137 020.00 | | 140 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 977.00 | | 110.00 | 591 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 447.00 | | 110.00 | 283 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 527.00 | 14 170.00 | | 231 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 527.00 | 14 170.00 | | 231 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 090.00 | 140 090.00 | | 140 090.00 |