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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 480.00 | 4 609.00 | 3 871.00 | 8 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 614.00 | 19 480.00 | 9 134.00 | 28 614.00 |
040 Immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 254.00 | 24 089.00 | 21 165.00 | 45 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 900.00 | | 247 900.00 | 247 900.00 |
072 Créances – Autres | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
084 Disponibilités | 93 062.00 | | 93 062.00 | 93 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 146.00 | | 368 146.00 | 368 146.00 |
110 Total général Actif | 413 401.00 | 24 089.00 | 389 312.00 | 413 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 139 326.00 | | | 139 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 657 405.00 | 367 719.00 | | 657 405.00 |
230 Autres produits | 48 727.00 | 9 612.00 | | 48 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 132.00 | 377 330.00 | | 706 132.00 |
242 Autres charges externes. | 310 540.00 | 143 117.00 | | 310 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 655.00 | 3 182.00 | | 6 655.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 314.00 | 116 733.00 | | 238 314.00 |
252 Charges sociales | 68 892.00 | 37 107.00 | | 68 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 595.00 | 4 736.00 | | 10 595.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 46.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 007.00 | 304 920.00 | | 635 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 126.00 | 72 410.00 | | 71 126.00 |
280 Produits financiers | | 113.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 317.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 397.00 | 45.00 | | 1 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 149.00 | 15 772.00 | | 11 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 402.00 | 56 390.00 | | 59 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 766.00 | | | 766.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 540.00 | | | 540.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -40.00 | | | -40.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -40.00 | | | -40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 652.00 | | | 132 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 920.00 | | | 48 920.00 |