| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 112.00 | 46 963.00 | 7 149.00 | 54 112.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 112.00 | 46 963.00 | 10 149.00 | 57 112.00 |
060 Stock marchandises | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
072 Créances – Autres | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
084 Disponibilités | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 780.00 | | 67 780.00 | 67 780.00 |
110 Total général Actif | 124 892.00 | 46 963.00 | 77 929.00 | 124 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 898.00 | 482 647.00 | | 435 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 580.00 | 21 812.00 | | 15 580.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 54.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 488.00 | 504 513.00 | | 451 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 333.00 | 315 273.00 | | 276 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | 4 545.00 | | -16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 102 043.00 | 104 770.00 | | 102 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | 4 876.00 | | 2 695.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 082.00 | 36 416.00 | | 40 082.00 |
252 Charges sociales | 14 412.00 | 12 049.00 | | 14 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 546.00 | 8 344.00 | | 6 546.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 211.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 196.00 | 486 483.00 | | 442 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 292.00 | 18 030.00 | | 9 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | 1 329.00 | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 466.00 | 1 947.00 | | 6 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 467.00 | 14 754.00 | | 3 467.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 622.00 | | | 58 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |