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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 81 755.00 | 81 755.00 | | 81 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 524.00 | 32 873.00 | 4 651.00 | 37 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 160.00 | 121 508.00 | 9 651.00 | 131 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 664.00 | | 160 664.00 | 160 664.00 |
BZ Autres créances | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 755.00 | | 318 755.00 | 318 755.00 |
CF Disponibilités | 163 139.00 | | 163 139.00 | 163 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 448.00 | | 671 448.00 | 671 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 608.00 | 121 508.00 | 681 099.00 | 802 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 482 614.00 | 479 497.00 | | 482 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 778.00 | 3 117.00 | | 7 778.00 |
DL TOTAL (I) | 495 892.00 | 488 114.00 | | 495 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 141.00 | 66 340.00 | | 113 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 697.00 | 30 250.00 | | 33 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 274.00 | 28 776.00 | | 38 274.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 207.00 | 125 367.00 | | 185 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 099.00 | 613 481.00 | | 681 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 207.00 | 125 367.00 | | 185 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 060.00 | | 349 060.00 | 349 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 060.00 | | 349 060.00 | 349 060.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 86.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 730.00 | 289 272.00 | | 352 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 952.00 | 286 155.00 | | 344 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 778.00 | 3 117.00 | | 7 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 160 664.00 | 160 664.00 | | 160 664.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VI Groupe et associés | 113 141.00 | 113 141.00 | | 113 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 554.00 | 189 554.00 | | 189 554.00 |
VW T.V.A. | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 207.00 | 185 207.00 | | 185 207.00 |