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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 610.00 | 5 159.00 | 451.00 | 5 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 610.00 | 5 159.00 | 39 451.00 | 44 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 307.00 | 187 539.00 | 815 768.00 | 1 003 307.00 |
BZ Autres créances | 378 485.00 | | 378 485.00 | 378 485.00 |
CF Disponibilités | 737 359.00 | | 737 359.00 | 737 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 830.00 | 187 539.00 | 1 933 292.00 | 2 120 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 440.00 | 192 698.00 | 1 972 742.00 | 2 165 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 556 750.00 | | | 556 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 533.00 | 1 771 950.00 | | 800 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 283.00 | 1 859 950.00 | | 1 445 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 886.00 | 8 271.00 | | 8 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 685.00 | 571 497.00 | | 397 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 889.00 | 249 541.00 | | 120 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 460.00 | 829 309.00 | | 527 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 742.00 | 2 689 259.00 | | 1 972 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 460.00 | 829 309.00 | | 527 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 714.00 | | | 94 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 105.00 | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 105.00 | 44 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 105.00 | | | 89 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542.00 | 617.00 | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542.00 | 617.00 | | 4 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 963.00 | | 13 424.00 | 200 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 963.00 | | 13 424.00 | 200 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 963.00 | | 13 424.00 | 200 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 685.00 | 397 685.00 | | 397 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 801 694.00 | 801 694.00 | | 801 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 613.00 | 201 613.00 | | 201 613.00 |
VB T. V. A. | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VI Groupe et associés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 970.00 | 335 970.00 | | 335 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 471.00 | 1 383 471.00 | 1 000.00 | 1 384 471.00 |
VW T.V.A. | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 460.00 | 527 460.00 | | 527 460.00 |