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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | 3 063.00 | 1 191.00 | 4 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 752.00 | 103 898.00 | 34 855.00 | 138 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 028.00 | 64 101.00 | 46 926.00 | 111 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | 2 850.00 | 1 756.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 180.00 | 176 452.00 | 84 728.00 | 261 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 581.00 | | 854 581.00 | 854 581.00 |
BZ Autres créances | 96 244.00 | 16 334.00 | 79 910.00 | 96 244.00 |
CF Disponibilités | 1 119 696.00 | | 1 119 696.00 | 1 119 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 737.00 | 16 334.00 | 2 057 404.00 | 2 073 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 917.00 | 192 785.00 | 2 142 132.00 | 2 334 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 483 867.00 | 663 489.00 | | 483 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 350.00 | -179 622.00 | | 449 350.00 |
DL TOTAL (I) | 936 616.00 | 487 267.00 | | 936 616.00 |
DP Provisions pour risques | 158 057.00 | 223 919.00 | | 158 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 057.00 | 223 919.00 | | 158 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 492.00 | 21 503.00 | | 210 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 838.00 | 31 836.00 | | 100 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 643.00 | 11 436.00 | | 70 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 568.00 | 466 054.00 | | 658 568.00 |
EA Autres dettes | 6 918.00 | 866.00 | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 459.00 | 531 696.00 | | 1 047 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 132.00 | 1 242 882.00 | | 2 142 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 401.00 | | 50 833.00 | 245 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 054.00 | 261 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 054.00 | 249 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 125.00 | | 50 709.00 | 234 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | 124.00 | 4 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 788.00 | 26 482.00 | 34 668.00 | 181 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | 851.00 | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 036.00 | 25 631.00 | 34 668.00 | 177 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 919.00 | | 65 863.00 | 223 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 103.00 | | 65 863.00 | 243 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 728.00 | 259 728.00 | | 259 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 929.00 | 175 929.00 | | 175 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 854 581.00 | 854 581.00 | | 854 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 492.00 | 10 492.00 | 200 000.00 | 210 492.00 |
VI Groupe et associés | 100 838.00 | 100 838.00 | | 100 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 011.00 | | | 311 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 647.00 | 954 041.00 | 4 606.00 | 958 647.00 |
VW T.V.A. | 179 946.00 | 179 946.00 | | 179 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 459.00 | 847 459.00 | 200 000.00 | 1 047 459.00 |