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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 183.00 | 21 685.00 | 1 498.00 | 23 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 897.00 | 1 272 634.00 | 87 263.00 | 1 359 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 042.00 | 356 248.00 | 85 794.00 | 442 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AX Avances et acomptes | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 817.00 | 1 650 567.00 | 291 249.00 | 1 941 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 534.00 | | 91 534.00 | 91 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 871.00 | | 372 871.00 | 372 871.00 |
BZ Autres créances | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CF Disponibilités | 864 672.00 | | 864 672.00 | 864 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 641.00 | | 1 355 641.00 | 1 355 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 458.00 | 1 650 567.00 | 1 646 891.00 | 3 297 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 569.00 | | | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 285 570.00 | | | 285 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 774.00 | | | 280 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DL TOTAL (I) | 882 994.00 | | | 882 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 052.00 | | | 294 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 273.00 | | | 147 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 137.00 | | | 251 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 896.00 | | | 763 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 891.00 | | | 1 646 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 612.00 | | | 542 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
FG Production vendue services | 2 144 724.00 | | 2 144 724.00 | 2 144 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 974.00 | | 2 146 974.00 | 2 146 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 963.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 833.00 | | | -6 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 566.00 | | | 2 161 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 792.00 | | | 1 880 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 774.00 | | | 280 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 941.00 | | 96 596.00 | 1 845 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 1 941 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 1 896 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 660.00 | | 94 542.00 | 1 802 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 098.00 | | 2 054.00 | 20 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 324.00 | 66 963.00 | 720.00 | 1 584 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 135.00 | 1 550.00 | | 20 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 189.00 | 65 413.00 | 720.00 | 1 564 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 274.00 | 147 274.00 | | 147 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 137.00 | 251 137.00 | | 251 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
UX Autres créances clients | 372 871.00 | 372 871.00 | | 372 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 519.00 | 72 235.00 | 221 284.00 | 293 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 537.00 | 400 004.00 | 16 533.00 | 416 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 897.00 | 542 613.00 | 221 284.00 | 763 897.00 |