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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 247.00 | 6 556.00 | 1 691.00 | 8 247.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 159 084.00 | 4 399.00 | 154 685.00 | 159 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 909.00 | 255 647.00 | 83 262.00 | 338 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 061.00 | 180 715.00 | 163 345.00 | 344 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 597.00 | 447 316.00 | 717 281.00 | 1 164 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 184.00 | 693.00 | 440 492.00 | 441 184.00 |
BZ Autres créances | 148 793.00 | | 148 793.00 | 148 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
CF Disponibilités | 1 518 949.00 | | 1 518 949.00 | 1 518 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 305.00 | 693.00 | 2 169 612.00 | 2 170 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 903.00 | 448 009.00 | 2 886 893.00 | 3 334 903.00 |
CU Autres participations | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 949 916.00 | 556 890.00 | | 949 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 671.00 | 493 026.00 | | 216 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 586.00 | 1 929 916.00 | | 2 046 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 474.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 474.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 176.00 | 141 523.00 | | 397 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 159.00 | 10 807.00 | | 9 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 477.00 | 81 703.00 | | 112 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 082.00 | 259 178.00 | | 187 082.00 |
EA Autres dettes | 39 443.00 | 46 262.00 | | 39 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 352.00 | 312 083.00 | | 91 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 307.00 | 851 556.00 | | 840 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 893.00 | 2 783 946.00 | | 2 886 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 444.00 | 851 556.00 | | 787 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 034.00 | | 487 315.00 | 700 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 752.00 | 1 164 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 752.00 | 842 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 023.00 | | 291 224.00 | 7 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 714.00 | | 196 091.00 | 668 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 815.00 | 90 209.00 | 15 707.00 | 372 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | 3 542.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 801.00 | 86 667.00 | 15 707.00 | 369 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
6T Sur comptes clients | 7 921.00 | 693.00 | 7 921.00 | 7 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 921.00 | 693.00 | 7 921.00 | 7 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 395.00 | 693.00 | 10 395.00 | 10 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | 7 921.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |
UX Autres créances clients | 440 353.00 | 440 353.00 | | 440 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VC Groupe et associés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 034.00 | 300 034.00 | | 300 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 797.00 | 44 279.00 | 94 518.00 | 138 797.00 |
VI Groupe et associés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 553.00 | 105 553.00 | | 105 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 774.00 | 591 774.00 | | 591 774.00 |
VW T.V.A. | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 343.00 | 783 825.00 | 94 518.00 | 878 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 115.00 | 45 690.00 | | 34 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 732.00 | 15 487.00 | | 25 732.00 |
ST Autres comptes | 215 682.00 | 249 387.00 | | 215 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 230.00 | 93 628.00 | | 105 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 118.00 | 35 148.00 | | 24 118.00 |
YT Sous‐traitance | 122 734.00 | 143 226.00 | | 122 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 861.00 | 30 061.00 | | 52 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 528.00 | 11 095.00 | | 7 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 643.00 | 56 785.00 | | 41 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 077.00 | 457 202.00 | | 325 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 613.00 | 106 950.00 | | 149 613.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 240.00 | 531 789.00 | | 522 240.00 |