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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AH Fonds commercial | 204 313.00 | | 204 313.00 | 204 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 233.00 | 29 227.00 | 1 006.00 | 30 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 969.00 | 33 038.00 | 1 931.00 | 34 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 837.00 | 68 688.00 | 208 150.00 | 276 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
BZ Autres créances | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
CF Disponibilités | 61 433.00 | | 61 433.00 | 61 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 838.00 | | 376 838.00 | 376 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 676.00 | 68 688.00 | 584 988.00 | 653 676.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 462.00 | 7 381.00 | | 11 462.00 |
DH Report à nouveau | 81 821.00 | 4 285.00 | | 81 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 974.00 | 81 617.00 | | 154 974.00 |
DL TOTAL (I) | 498 257.00 | 343 283.00 | | 498 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 790.00 | 33 230.00 | | 32 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 1 212.00 | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 949.00 | 29 552.00 | | 35 949.00 |
EA Autres dettes | 17 348.00 | 45 631.00 | | 17 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 731.00 | 109 624.00 | | 86 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 988.00 | 452 907.00 | | 584 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 731.00 | 109 624.00 | | 86 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 837.00 | | | 276 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 735.00 | | | 210 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 202.00 | | | 65 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 489.00 | 2 199.00 | | 66 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 066.00 | 2 199.00 | | 60 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
UX Autres créances clients | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VI Groupe et associés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |