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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 168.00 | 16 143.00 | 4 025.00 | 20 168.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 87 598.00 | 58 647.00 | 28 951.00 | 87 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 324.00 | 561 626.00 | 163 697.00 | 725 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 145.00 | 85 822.00 | 29 322.00 | 115 145.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 294.00 | 722 239.00 | 299 055.00 | 1 021 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 096.00 | | 505 096.00 | 505 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 320.00 | | 400 320.00 | 400 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 317.00 | 9 929.00 | 480 388.00 | 490 317.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 117 616.00 | | 117 616.00 | 117 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 366.00 | 9 929.00 | 1 534 437.00 | 1 544 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 661.00 | 732 168.00 | 1 833 492.00 | 2 565 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 287.00 | | |
DG Autres réserves | 217 927.00 | 217 927.00 | | 217 927.00 |
DH Report à nouveau | 667 760.00 | 542 572.00 | | 667 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 458.00 | 194 846.00 | | 237 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 702.00 | 101 345.00 | | 90 702.00 |
DK Provisions réglementées | 2 138.00 | 3 173.00 | | 2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 973.00 | 1 170 137.00 | | 1 322 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 703.00 | 219 231.00 | | 162 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 81 814.00 | | 2 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 759.00 | 707.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 126.00 | 319 582.00 | | 198 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 214.00 | 158 349.00 | | 139 214.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | 3 539.00 | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 519.00 | 783 224.00 | | 510 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 492.00 | 1 953 362.00 | | 1 833 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 574.00 | 670 188.00 | | 432 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 334.00 | 20 100.00 | | 50 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 213.00 | | 140 490.00 | 1 055 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 000.00 | 79 409.00 | 1 021 294.00 | 95 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 059.00 | 83 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | 72 350.00 | 928 068.00 | 95 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 068.00 | | 2 159.00 | 83 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 086.00 | | 138 331.00 | 957 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 833.00 | 70 652.00 | 59 246.00 | 710 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 2 650.00 | 2 007.00 | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 332.00 | 68 002.00 | 57 238.00 | 695 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 173.00 | | 1 035.00 | 3 173.00 |
6T Sur comptes clients | 10 500.00 | 4 821.00 | 5 392.00 | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 4 821.00 | 5 392.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 673.00 | 4 821.00 | 6 427.00 | 13 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 821.00 | 5 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 126.00 | 198 126.00 | | 198 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
UX Autres créances clients | 478 044.00 | 478 044.00 | | 478 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 368.00 | 37 183.00 | 72 861.00 | 112 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 148.00 | 512 090.00 | 10 058.00 | 522 148.00 |
VW T.V.A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 759.00 | 432 574.00 | 72 861.00 | 507 759.00 |