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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 361 686.00 | 194 617.00 | 167 069.00 | 361 686.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 782.00 | 194 617.00 | 167 165.00 | 361 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
072 Créances – Autres | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
084 Disponibilités | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
110 Total général Actif | 401 589.00 | 194 617.00 | 206 972.00 | 401 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 612.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 205.00 | 72 259.00 | | 69 205.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2 094.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 213.00 | 74 353.00 | | 69 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 996.00 | 4 053.00 | | 3 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | -156.00 | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 12 144.00 | 8 294.00 | | 12 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | 319.00 | | 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 452.00 | 2 727.00 | | 3 452.00 |
252 Charges sociales | 1 977.00 | 852.00 | | 1 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 614.00 | 15 323.00 | | 37 614.00 |
262 Autres charges | | 1 853.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 238.00 | 33 268.00 | | 59 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 975.00 | 41 085.00 | | 9 975.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 208.00 | 61 500.00 | | 13 208.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 992.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38 049.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 612.00 | 63 545.00 | | 22 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 781.00 | | | 361 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 208.00 | | | 13 208.00 |