| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 490.00 | 8.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 820.00 | 19 336.00 | 27 483.00 | 46 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 427.00 | 19 827.00 | 167 600.00 | 187 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 150.00 | 19 827.00 | 177 323.00 | 197 150.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 721.00 | 108 576.00 | | 142 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 174.00 | 34 145.00 | | 9 174.00 |
DL TOTAL (I) | 160 696.00 | 151 521.00 | | 160 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 806.00 | 7 024.00 | | 12 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 11 891.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 718.00 | | 1 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563.00 | 1 451.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 626.00 | 22 085.00 | | 16 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 323.00 | 173 607.00 | | 177 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 626.00 | 21 900.00 | | 16 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 670.00 | | 189 670.00 | 189 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 670.00 | | 189 670.00 | 189 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 206.00 | 2 291.00 | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | 2 291.00 | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205.00 | 2 291.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 2 291.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 4 438.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 877.00 | 206 680.00 | | 190 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 702.00 | 172 534.00 | | 181 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 174.00 | 34 145.00 | | 9 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 330.00 | | 4 500.00 | 187 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 402.00 | 187 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 402.00 | 47 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 223.00 | | 4 499.00 | 47 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 1.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 264.00 | 4 759.00 | 3 196.00 | 18 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 264.00 | 4 759.00 | 3 196.00 | 18 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |