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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 237.00 | 11 855.00 | 3 382.00 | 15 237.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 286.00 | 11 855.00 | 3 431.00 | 15 286.00 |
060 Stock marchandises | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
072 Créances – Autres | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
084 Disponibilités | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
110 Total général Actif | 32 166.00 | 11 855.00 | 20 311.00 | 32 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 771.00 | 225 573.00 | | 214 771.00 |
230 Autres produits | 770.00 | 22.00 | | 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 541.00 | 225 595.00 | | 215 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 963.00 | 111 144.00 | | 113 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 231.00 | 40.00 | | -1 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260.00 | | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 48 981.00 | 51 140.00 | | 48 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 1 160.00 | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 975.00 | 37 930.00 | | 38 975.00 |
252 Charges sociales | 9 283.00 | 8 026.00 | | 9 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 404.00 | 1 073.00 | | 1 404.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 345.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 645.00 | 210 858.00 | | 213 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 896.00 | 14 737.00 | | 1 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 305.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 077.00 | 875.00 | | 1 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 753.00 | 272.00 | | 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 780.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 066.00 | 12 116.00 | | 1 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 730.00 | | | 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 915.00 | | | 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 753.00 | | | 753.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 247.00 | | | 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 435.00 | | | 10 435.00 |