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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 798 941.00 | | 798 941.00 | 798 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 941.00 | | 2 548 941.00 | 2 548 941.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 111.00 | | 2 549 111.00 | 2 549 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 798 941.00 | | | 798 941.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 092 379.00 | 921 768.00 | | 1 092 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 085.00 | 170 611.00 | | 175 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 964.00 | 1 097 879.00 | | 1 272 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 444.00 | 1 320 444.00 | | 1 248 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 440.00 | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 945.00 | 16 108.00 | | 25 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 146.00 | 1 338 021.00 | | 1 276 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 111.00 | 2 435 900.00 | | 2 549 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 146.00 | 1 338 021.00 | | 1 276 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 248 444.00 | | | 1 248 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 807.00 | 55 447.00 | | 39 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 386.00 | 227 721.00 | | 217 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 301.00 | 57 110.00 | | 42 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 085.00 | 170 611.00 | | 175 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 798 941.00 | | 798 941.00 | 798 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 444.00 | 1 248 444.00 | | 1 248 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 941.00 | | 798 941.00 | 798 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 146.00 | 1 276 146.00 | | 1 276 146.00 |