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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 093.00 | 968.00 | 10 124.00 | 11 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 093.00 | 968.00 | 410 124.00 | 411 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 017.00 | | 297 017.00 | 297 017.00 |
BZ Autres créances | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
CF Disponibilités | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 257.00 | | 335 257.00 | 335 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 350.00 | 968.00 | 745 381.00 | 746 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 000.00 | 49 000.00 | | 457 000.00 |
DH Report à nouveau | -781.00 | -406.00 | | -781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 550.00 | -375.00 | | 31 550.00 |
DL TOTAL (I) | 487 768.00 | 48 218.00 | | 487 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 230.00 | 8 000.00 | | 129 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 936.00 | | | 70 936.00 |
EA Autres dettes | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 612.00 | 8 000.00 | | 257 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 381.00 | 56 218.00 | | 745 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 612.00 | | | 257 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 747.00 | | 830 747.00 | 830 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 747.00 | | 830 747.00 | 830 747.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 800.00 | | | 844 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 250.00 | 375.00 | | 813 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 550.00 | -375.00 | | 31 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 411 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 093.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | | 24 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 963.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
UX Autres créances clients | 297 017.00 | | | 297 017.00 |
VB T. V. A. | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VI Groupe et associés | 129 230.00 | 129 230.00 | | 129 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 810.00 | 324 810.00 | | 324 810.00 |
VW T.V.A. | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 612.00 | 257 612.00 | | 257 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
ST Autres comptes | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 852.00 | | | 100 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 878.00 | | | 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 145 652.00 | | | 145 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
ZE Dividendes | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 820.00 | | | 331 820.00 |