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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 295 209.00 | | 295 209.00 | 295 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 209.00 | | 295 209.00 | 295 209.00 |
BZ Autres créances | 2 388 066.00 | | 2 388 066.00 | 2 388 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 428 093.00 | | 428 093.00 | 428 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 816 205.00 | | 10 816 205.00 | 10 816 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 111 414.00 | | 11 111 414.00 | 11 111 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 266 895.00 | 4 327 720.00 | | 2 266 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 968 635.00 | 1 039 175.00 | | 7 968 635.00 |
DL TOTAL (I) | 10 244 330.00 | 5 375 695.00 | | 10 244 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 281.00 | 598 894.00 | | 524 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 3 173.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 178.00 | 4 372.00 | | 243 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 201.00 | | | 94 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 084.00 | 606 494.00 | | 867 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 111 414.00 | 5 982 189.00 | | 11 111 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 084.00 | 606 494.00 | | 867 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 694.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 284 009.00 | | | 11 284 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 284 009.00 | | | 11 284 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 981 262.00 | | | 2 981 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 981 262.00 | | | 2 981 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 302 747.00 | | | 8 302 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 964.00 | | | 230 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 301 512.00 | 1 099 895.00 | | 11 301 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 877.00 | 60 720.00 | | 3 332 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 968 635.00 | 1 039 175.00 | | 7 968 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 324.00 | | 150 000.00 | 3 133 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 981 262.00 | 295 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 988 115.00 | 295 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 286.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 566.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126 471.00 | | 150 000.00 | 3 126 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 964.00 | 230 964.00 | | 230 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |
VB T. V. A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VC Groupe et associés | 281 434.00 | 281 434.00 | | 281 434.00 |
VI Groupe et associés | 524 281.00 | 524 281.00 | | 524 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100 000.00 | 700 000.00 | 1 400 000.00 | 2 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 111.00 | 988 111.00 | 1 400 000.00 | 2 388 111.00 |
VW T.V.A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 084.00 | 867 084.00 | | 867 084.00 |