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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 859.00 | 2 738.00 | 5 120.00 | 7 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 908.00 | 1 102.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 691.00 | 28 381.00 | 11 310.00 | 39 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 767.00 | 32 027.00 | 380 740.00 | 412 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 189.00 | | 387 189.00 | 387 189.00 |
BZ Autres créances | 286 867.00 | | 286 867.00 | 286 867.00 |
CF Disponibilités | 220 961.00 | | 220 961.00 | 220 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 045.00 | | 911 045.00 | 911 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 812.00 | 32 027.00 | 1 291 785.00 | 1 323 812.00 |
CU Autres participations | 363 192.00 | | 363 192.00 | 363 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 22 890.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 262 421.00 | 301 710.00 | | 262 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 461.00 | 27 821.00 | | 189 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 883.00 | 852 421.00 | | 1 001 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 1 166.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 767.00 | 43 713.00 | | 54 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 148.00 | 133 525.00 | | 149 148.00 |
EA Autres dettes | 84 152.00 | 29 572.00 | | 84 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 903.00 | 207 975.00 | | 289 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 785.00 | 1 060 397.00 | | 1 291 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 874.00 | | 830 874.00 | 830 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 874.00 | | 830 874.00 | 830 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | 208.00 | | -1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 033.00 | -11 276.00 | | -21 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 003.00 | 724 506.00 | | 973 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 542.00 | 696 685.00 | | 783 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 461.00 | 27 821.00 | | 189 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 297.00 | 7 835.00 | 3 105.00 | 27 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 934.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 493.00 | 6 901.00 | 3 105.00 | 25 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 237.00 | 81 237.00 | | 81 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
UX Autres créances clients | 387 189.00 | 387 189.00 | | 387 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VB T. V. A. | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VC Groupe et associés | 219 112.00 | 219 112.00 | | 219 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 972.00 | 677 972.00 | | 677 972.00 |
VW T.V.A. | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 903.00 | 289 903.00 | | 289 903.00 |