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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 176 829.00 | | 176 829.00 | 176 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 996.00 | 44 059.00 | 21 936.00 | 65 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 089.00 | 32 869.00 | 2 220.00 | 35 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 649.00 | 81 358.00 | 201 291.00 | 282 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BZ Autres créances | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CF Disponibilités | 337 926.00 | | 337 926.00 | 337 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 912.00 | | 373 912.00 | 373 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 561.00 | 81 358.00 | 575 203.00 | 656 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 820.00 | 227 298.00 | | 259 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 608.00 | 32 522.00 | | 18 608.00 |
DL TOTAL (I) | 283 928.00 | 265 320.00 | | 283 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 38.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 751.00 | 67 307.00 | | 99 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 18 386.00 | | 5 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 036.00 | 57 885.00 | | 36 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 275.00 | 143 617.00 | | 291 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 203.00 | 408 937.00 | | 575 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 275.00 | 143 617.00 | | 291 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 421.00 | | 6 414.00 | 286 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 187.00 | 282 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 187.00 | 101 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 259.00 | | | 181 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 857.00 | | 6 414.00 | 104 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 694.00 | 8 705.00 | 10 045.00 | 82 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 264.00 | 8 709.00 | 10 045.00 | 78 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UX Autres créances clients | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 751.00 | 99 751.00 | | 99 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 275.00 | 291 275.00 | | 291 275.00 |