| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 040.00 | 2 040.00 | 18 000.00 | 20 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 362.00 | 159 115.00 | 79 247.00 | 238 362.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 632.00 | 161 155.00 | 97 477.00 | 258 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
072 Créances – Autres | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
110 Total général Actif | 261 814.00 | 161 155.00 | 100 658.00 | 261 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 891.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 525.00 | | | 66 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 364.00 | | | 94 364.00 |
230 Autres produits | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 231.00 | | | 162 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92.00 | | | 92.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 762.00 | | | 762.00 |
242 Autres charges externes. | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
252 Charges sociales | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 520.00 | | | 155 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 520.00 | | | 520.00 |
294 Charges financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 051.00 | | | 256 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 558.00 | | | 11 558.00 |