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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 865.00 | 1 646.00 | 7 219.00 | 8 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 92 054.00 | 22 493.00 | 69 561.00 | 92 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 179.00 | 31 291.00 | 55 889.00 | 87 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 924.00 | 50 241.00 | 28 683.00 | 78 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 822.00 | 105 671.00 | 165 151.00 | 270 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 240.00 | | 445 240.00 | 445 240.00 |
BZ Autres créances | 118 794.00 | | 118 794.00 | 118 794.00 |
CF Disponibilités | 645 565.00 | | 645 565.00 | 645 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 706.00 | | 1 265 706.00 | 1 265 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 528.00 | 105 671.00 | 1 430 857.00 | 1 536 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 304 600.00 | 304 239.00 | | 304 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 451.00 | 299 362.00 | | 236 451.00 |
DL TOTAL (I) | 546 552.00 | 609 100.00 | | 546 552.00 |
DP Provisions pour risques | 57 040.00 | 1 600.00 | | 57 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 040.00 | 1 600.00 | | 57 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 835.00 | 43 331.00 | | 24 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 480.00 | 102 561.00 | | 302 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 481.00 | 100 518.00 | | 21 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 075.00 | 198 054.00 | | 146 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 188.00 | 230 909.00 | | 233 188.00 |
EA Autres dettes | 99 209.00 | 56 895.00 | | 99 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 266.00 | 733 917.00 | | 827 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 857.00 | 1 344 618.00 | | 1 430 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 700.00 | | 2 854 700.00 | 2 854 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 700.00 | | 2 854 700.00 | 2 854 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 040.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 2 084.00 | | 1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 629.00 | 29 253.00 | | 5 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772.00 | 31 337.00 | | 6 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 772.00 | 7 503.00 | | -6 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 868.00 | 143 522.00 | | 112 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 914.00 | 3 067 006.00 | | 3 015 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 463.00 | 2 767 644.00 | | 2 779 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 451.00 | 299 362.00 | | 236 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 352.00 | 41 275.00 | | 80 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 774.00 | | | 240 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 974.00 | | | 236 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 079.00 | 27 632.00 | 4 041.00 | 82 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 079.00 | 25 986.00 | 4 041.00 | 82 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | 57 040.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 57 040.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 480.00 | 302 480.00 | | 302 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 075.00 | 146 075.00 | | 146 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 209.00 | 99 209.00 | | 99 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 098.00 | 582 098.00 | | 582 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 785.00 | 799 557.00 | 6 227.00 | 805 785.00 |