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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 381.00 | 13 368.00 | 38 013.00 | 51 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 050.00 | 674 242.00 | 630 807.00 | 1 305 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 582.00 | 122 505.00 | 34 078.00 | 156 582.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 961.00 | 810 115.00 | 709 847.00 | 1 519 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 747.00 | 29 757.00 | 1 058 990.00 | 1 088 747.00 |
BZ Autres créances | 177 061.00 | | 177 061.00 | 177 061.00 |
CF Disponibilités | 89 441.00 | | 89 441.00 | 89 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 823.00 | 29 757.00 | 1 471 065.00 | 1 500 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 784.00 | 839 872.00 | 2 180 912.00 | 3 020 784.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 487 171.00 | | | 487 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
DL TOTAL (I) | 515 592.00 | | | 515 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 905.00 | | | 977 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 189.00 | | | 301 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 348.00 | | | 307 348.00 |
EA Autres dettes | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 320.00 | | | 1 665 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 912.00 | | | 2 180 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 872.00 | | | 1 005 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 756.00 | | 285 488.00 | 1 357 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 6 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 284.00 | 1 519 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 484.00 | 1 513 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 033.00 | | 285 463.00 | 1 350 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723.00 | | 25.00 | 7 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 320.00 | 207 807.00 | 96 012.00 | 698 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 320.00 | 207 807.00 | 96 012.00 | 698 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 107.00 | | 350.00 | 30 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 107.00 | | 350.00 | 30 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 107.00 | | 350.00 | 30 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 189.00 | 301 189.00 | | 301 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 412.00 | 1 040 412.00 | | 1 040 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VB T. V. A. | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
VC Groupe et associés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 905.00 | 286 629.00 | 641 276.00 | 927 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 400.00 | | | 569 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 956.00 | | | 248 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 303.00 | 1 324 428.00 | 6 875.00 | 1 331 303.00 |
VW T.V.A. | 197 832.00 | 197 832.00 | | 197 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 147.00 | 1 005 872.00 | 641 276.00 | 1 647 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
ST Autres comptes | 1 040 500.00 | | | 1 040 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 315.00 | | | 73 315.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 852 872.00 | | | 1 852 872.00 |
YT Sous‐traitance | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 045.00 | | | 496 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 198.00 | | | 249 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 169 287.00 | | | 1 169 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |