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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 108.00 | 53 346.00 | 11 762.00 | 65 108.00 |
AH Fonds commercial | 94 120.00 | | 94 120.00 | 94 120.00 |
AP Constructions | 76 347.00 | 6 214.00 | 70 133.00 | 76 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 302.00 | 689.00 | 8 613.00 | 9 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 150.00 | 90 269.00 | 93 881.00 | 184 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 420.00 | 150 518.00 | 285 902.00 | 436 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 169.00 | | 72 169.00 | 72 169.00 |
BZ Autres créances | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CF Disponibilités | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 527.00 | | 136 527.00 | 136 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 947.00 | 150 518.00 | 422 429.00 | 572 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 90 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 581.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 267.00 | 48 449.00 | | 44 267.00 |
DL TOTAL (I) | 191 547.00 | 147 280.00 | | 191 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 330.00 | 30 657.00 | | 101 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 177.00 | 18 586.00 | | 40 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 228.00 | 55 179.00 | | 88 228.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 882.00 | 187 660.00 | | 230 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 429.00 | 334 940.00 | | 422 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 798.00 | 162 660.00 | | 154 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 626.00 | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 629.00 | | 2 032 629.00 | 2 032 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 629.00 | | 2 032 629.00 | 2 032 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 162.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 414.00 | 1 064.00 | | 1 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 077.00 | 24.00 | | 3 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 077.00 | 24.00 | | 3 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 077.00 | -601.00 | | 3 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 060.00 | 15 573.00 | | 17 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 511.00 | 1 838 981.00 | | 2 037 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 244.00 | 1 790 532.00 | | 1 993 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 267.00 | 48 449.00 | | 44 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 802.00 | | 130 518.00 | 335 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 900.00 | 436 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 900.00 | 269 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 968.00 | | 1 260.00 | 157 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 092.00 | | 126 606.00 | 173 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 742.00 | | 2 652.00 | 4 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 356.00 | 45 162.00 | | 105 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 933.00 | 14 412.00 | | 38 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 422.00 | 30 750.00 | | 66 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
UX Autres créances clients | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
VB T. V. A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 795.00 | 24 711.00 | 76 084.00 | 100 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 218.00 | 98 824.00 | 7 394.00 | 106 218.00 |
VW T.V.A. | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 882.00 | 154 798.00 | 76 084.00 | 230 882.00 |