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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 715.00 | 2 533.00 | 22 182.00 | 24 715.00 |
040 Immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 982.00 | 2 533.00 | 22 449.00 | 24 982.00 |
060 Stock marchandises | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
084 Disponibilités | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 207.00 | | 179 207.00 | 179 207.00 |
110 Total général Actif | 204 189.00 | 2 533.00 | 201 656.00 | 204 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 431.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 646 667.00 | | | 646 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 868.00 | | | 661 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 514 350.00 | | | 514 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
242 Autres charges externes. | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 818.00 | | | 818.00 |
256 Dotations aux provisions | 952.00 | | | 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 251.00 | | | 660 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 952.00 | | | 952.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 952.00 | | | 952.00 |