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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 070 886.00 | 547 233.00 | 523 654.00 | 1 070 886.00 |
040 Immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 082 944.00 | 555 313.00 | 527 631.00 | 1 082 944.00 |
060 Stock marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 833.00 | | 136 833.00 | 136 833.00 |
072 Créances – Autres | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
084 Disponibilités | 58 921.00 | | 58 921.00 | 58 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 474.00 | | 264 474.00 | 264 474.00 |
110 Total général Actif | 1 347 418.00 | 555 313.00 | 792 105.00 | 1 347 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 375 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 804.00 | 293 945.00 | | 91 804.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 821.00 | 142 564.00 | | 296 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 625.00 | 436 509.00 | | 388 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 287.00 | 236 699.00 | | 13 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 000.00 | -38 100.00 | | 29 000.00 |
242 Autres charges externes. | 166 517.00 | 27 633.00 | | 166 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 499.00 | 2 648.00 | | 3 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 31 000.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 2 769.00 | 7 900.00 | | 2 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140 706.00 | 151 791.00 | | 140 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 779.00 | 419 572.00 | | 374 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 847.00 | 16 937.00 | | 13 847.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 30.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 256.00 | 2 300.00 | | 1 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | 290.00 | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 321.00 | | 2 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 124.00 | 12 057.00 | | 10 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 270 569.00 | | | 270 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 812 375.00 | | | 812 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270 569.00 | | | 270 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 902.00 | | | 26 902.00 |