| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 675.00 | 121 697.00 | 9 977.00 | 131 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 407.00 | 17 464.00 | 2 944.00 | 20 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 970.00 | 238 963.00 | 87 007.00 | 325 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 052.00 | 378 124.00 | 99 927.00 | 478 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BT Marchandises | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 791 033.00 | | 791 033.00 | 791 033.00 |
CF Disponibilités | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 528.00 | | 897 528.00 | 897 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 579.00 | 378 124.00 | 997 455.00 | 1 375 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 359.00 | 417 035.00 | | 560 359.00 |
DL TOTAL (I) | 568 359.00 | 425 035.00 | | 568 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 714.00 | 331 440.00 | | 360 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 383.00 | 57 734.00 | | 68 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 096.00 | 410 036.00 | | 429 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 455.00 | 835 071.00 | | 997 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 096.00 | 410 036.00 | | 429 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 062.00 | | 680.00 | 478 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 443.00 | 29 371.00 | 690.00 | 349 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 443.00 | 29 371.00 | 690.00 | 349 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 714.00 | 360 714.00 | | 360 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
UX Autres créances clients | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VC Groupe et associés | 731 092.00 | 731 092.00 | | 731 092.00 |
VP Divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 584.00 | 791 584.00 | | 791 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 096.00 | 429 096.00 | | 429 096.00 |