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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 479.00 | 20 029.00 | 2 451.00 | 22 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 238.00 | 114 994.00 | 18 244.00 | 133 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 399.00 | 140 207.00 | 1 301 192.00 | 1 441 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BZ Autres créances | 273 893.00 | | 273 893.00 | 273 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 1 241 392.00 | | 1 241 392.00 | 1 241 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 969.00 | | 1 555 969.00 | 1 555 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 368.00 | 140 207.00 | 2 857 161.00 | 2 997 368.00 |
CU Autres participations | 1 279 998.00 | | 1 279 998.00 | 1 279 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 780.00 | 654 780.00 | | 654 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
DG Autres réserves | 640 331.00 | 231 658.00 | | 640 331.00 |
DH Report à nouveau | 993 237.00 | 1 091 454.00 | | 993 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 652.00 | 408 673.00 | | 357 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 898.00 | 2 490 463.00 | | 2 749 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 9 316.00 | | 6 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 128.00 | 42 467.00 | | 71 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 263.00 | 51 783.00 | | 107 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 161.00 | 2 542 246.00 | | 2 857 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 263.00 | 51 783.00 | | 107 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 019.00 | | 306 019.00 | 306 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 019.00 | | 306 019.00 | 306 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 549.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 353.00 | 3 052.00 | | 9 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 974.00 | 700 963.00 | | 649 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 322.00 | 292 290.00 | | 292 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 652.00 | 408 673.00 | | 357 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 399.00 | | | 1 441 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 717.00 | | | 155 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 498.00 | | | 1 280 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 658.00 | 12 549.00 | | 127 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 474.00 | 12 549.00 | | 122 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VC Groupe et associés | 268 949.00 | 268 949.00 | | 268 949.00 |
VI Groupe et associés | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 077.00 | 298 577.00 | 500.00 | 299 077.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 263.00 | 107 263.00 | | 107 263.00 |