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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BT Marchandises | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 041.00 | | 1 170 041.00 | 1 170 041.00 |
BZ Autres créances | 98 226.00 | | 98 226.00 | 98 226.00 |
CF Disponibilités | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 110.00 | | 130 110.00 | 130 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 797.00 | | 1 417 797.00 | 1 417 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 154.00 | | 1 420 154.00 | 1 420 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 163.00 | | | 606 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 910.00 | | | 249 910.00 |
EA Autres dettes | 498 567.00 | | | 498 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 641.00 | | | 1 354 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 154.00 | | | 1 420 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 641.00 | | | 1 354 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
FG Production vendue services | 1 432 721.00 | | 1 432 721.00 | 1 432 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 928.00 | | 1 436 928.00 | 1 436 928.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 880.00 | | | 1 469 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 512.00 | | | 1 468 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269.00 | | 88.00 | 2 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | 88.00 | 2 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 163.00 | 606 163.00 | | 606 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 567.00 | 498 567.00 | | 498 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 041.00 | 1 170 041.00 | | 1 170 041.00 |
VB T. V. A. | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 110.00 | 130 110.00 | | 130 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 734.00 | 1 398 376.00 | 2 357.00 | 1 400 734.00 |
VW T.V.A. | 249 653.00 | 249 653.00 | | 249 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 641.00 | 1 354 641.00 | | 1 354 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
ST Autres comptes | 265.00 | | | 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 098.00 | | | 151 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 904.00 | | | 7 904.00 |