| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 680.00 | 60 748.00 | 4 932.00 | 65 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 916.00 | 138 259.00 | 44 657.00 | 182 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 919.00 | 227 647.00 | 56 272.00 | 283 919.00 |
BT Marchandises | 59 874.00 | | 59 874.00 | 59 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 491.00 | | 187 491.00 | 187 491.00 |
BZ Autres créances | 72 763.00 | | 72 763.00 | 72 763.00 |
CF Disponibilités | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 449.00 | | 372 449.00 | 372 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 368.00 | 227 647.00 | 428 721.00 | 656 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
DH Report à nouveau | -4 430.00 | -5 181.00 | | -4 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 752.00 | 751.00 | | 45 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 9 026.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 134 765.00 | 92 039.00 | | 134 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 792.00 | 218 698.00 | | 179 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 707.00 | 29 812.00 | | 28 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 043.00 | 112 456.00 | | 19 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 414.00 | 70 777.00 | | 66 414.00 |
EA Autres dettes | | 11 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 956.00 | 443 224.00 | | 293 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 721.00 | 535 263.00 | | 428 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 643.00 | 387 148.00 | | 172 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 940.00 | 18 915.00 | | 5 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
FG Production vendue services | 966 330.00 | | 966 330.00 | 966 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 568.00 | | 989 568.00 | 989 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 662.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 358.00 | 3 137.00 | | 3 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | 258.00 | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | 126.00 | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 318.00 | 3 253.00 | | 3 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 473.00 | 3 379.00 | | 4 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 90.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 90.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 391.00 | 3 289.00 | | 4 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 935.00 | -24 056.00 | | -46 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 660.00 | 946 180.00 | | 1 008 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 908.00 | 945 429.00 | | 962 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 752.00 | 751.00 | | 45 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 569.00 | 17 940.00 | | 18 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 816.00 | | 9 001.00 | 297 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 555.00 | | | 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058.00 | 6 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 899.00 | 283 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 841.00 | 248 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 544.00 | | 7 893.00 | 262 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | | 1 108.00 | 6 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 825.00 | 25 662.00 | 21 841.00 | 223 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 555.00 | | | 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 069.00 | 16.00 | | 28 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 201.00 | 25 647.00 | 21 841.00 | 195 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 187 491.00 | 187 491.00 | | 187 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 852.00 | 52 539.00 | 121 313.00 | 173 852.00 |
VI Groupe et associés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 345.00 | 266 345.00 | | 266 345.00 |
VW T.V.A. | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 956.00 | 172 643.00 | 121 313.00 | 293 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 365.00 | 32 432.00 | | 27 365.00 |
ST Autres comptes | 135 518.00 | 106 990.00 | | 135 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 924.00 | 43 788.00 | | 41 924.00 |
YT Sous‐traitance | 45 022.00 | 123 549.00 | | 45 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 829.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 698.00 | 158 942.00 | | 153 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 674.00 | 113 324.00 | | 113 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 828.00 | 318 589.00 | | 249 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |