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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 570.00 | 53 700.00 | 42 870.00 | 96 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 067.00 | 93 746.00 | 10 321.00 | 104 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 883.00 | 176 046.00 | 56 837.00 | 232 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 350.00 | | 256 350.00 | 256 350.00 |
BZ Autres créances | 132 468.00 | | 132 468.00 | 132 468.00 |
CF Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 116.00 | | 390 116.00 | 390 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 999.00 | 176 046.00 | 446 953.00 | 622 999.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 257.00 | | | 165 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
DL TOTAL (I) | 251 772.00 | | | 251 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 276.00 | | | 106 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 181.00 | | | 195 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 953.00 | | | 446 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 181.00 | | | 195 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 566.00 | | 936 566.00 | 936 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 566.00 | | 936 566.00 | 936 566.00 |
FM Production stockée | | | -6 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 107.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 633.00 | | | -61 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 256.00 | | | 934 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 122.00 | | | 856 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 012.00 | | 6 756.00 | 230 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 570.00 | | | 98 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 312.00 | | 6 756.00 | 97 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 735.00 | 12 312.00 | | 163 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 176.00 | 2 424.00 | | 24 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 247.00 | 3 453.00 | | 52 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 311.00 | 6 435.00 | | 87 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
UX Autres créances clients | 256 350.00 | | | 256 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 829.00 | 6 092.00 | 5 737.00 | 11 829.00 |
VI Groupe et associés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 293.00 | | | 126 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 474.00 | 388 818.00 | 2 656.00 | 391 474.00 |
VW T.V.A. | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 181.00 | 189 444.00 | 5 737.00 | 195 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
ST Autres comptes | 87 929.00 | | | 87 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 130 828.00 | | | 130 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 470.00 | | | 151 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 291.00 | | | 274 291.00 |