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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 315.00 | | 756 315.00 | 756 315.00 |
BZ Autres créances | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
CF Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 194.00 | | 823 194.00 | 823 194.00 |
CU Autres participations | 756 310.00 | | 756 310.00 | 756 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 720 577.00 | 725 511.00 | | 720 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 754.00 | -4 934.00 | | 24 754.00 |
DK Provisions réglementées | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
DL TOTAL (I) | 772 641.00 | 747 887.00 | | 772 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 305.00 | 71 319.00 | | 49 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 2 184.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 553.00 | 96 250.00 | | 50 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 194.00 | 844 137.00 | | 823 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 553.00 | 96 250.00 | | 50 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 1 437.00 | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 675.00 | 204.00 | | 30 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921.00 | 5 138.00 | | 5 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 754.00 | -4 934.00 | | 24 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 483.00 | | | 756 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 756 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 756 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 483.00 | | | 756 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VC Groupe et associés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VI Groupe et associés | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |