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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 894 650.00 | | 894 650.00 | 894 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 772.00 | 62 242.00 | 5 530.00 | 67 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 553.00 | 62 242.00 | 908 311.00 | 970 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CF Disponibilités | 212 348.00 | | 212 348.00 | 212 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 723.00 | | 220 723.00 | 220 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 276.00 | 62 242.00 | 1 129 034.00 | 1 191 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 84 196.00 | 81 573.00 | | 84 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 453.00 | 122 623.00 | | 99 453.00 |
DL TOTAL (I) | 981 150.00 | 1 001 696.00 | | 981 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060.00 | 5 558.00 | | 2 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 768.00 | 42 929.00 | | 86 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 689.00 | 24 914.00 | | 8 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 366.00 | 44 910.00 | | 48 366.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 11 984.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 884.00 | 130 298.00 | | 147 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 034.00 | 1 131 995.00 | | 1 129 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 263.00 | 1 290.00 | | 969 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 970 553.00 | | | 970 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 780.00 | | | 902 780.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 490.00 | 1 290.00 | | 901 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 675.00 | 5 566.00 | | 56 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 675.00 | 5 566.00 | | 56 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 884.00 | 147 884.00 | | 147 884.00 |