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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 754.00 | 67 336.00 | 55 418.00 | 122 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 174.00 | 137 244.00 | 23 930.00 | 161 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 310.00 | 151 450.00 | 46 860.00 | 198 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 738.00 | 356 030.00 | 158 708.00 | 514 738.00 |
BP En cours de production de services | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 164.00 | 20 912.00 | 419 252.00 | 440 164.00 |
BZ Autres créances | 237 058.00 | | 237 058.00 | 237 058.00 |
CF Disponibilités | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 691.00 | 20 912.00 | 1 049 780.00 | 1 070 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 429.00 | 376 942.00 | 1 208 487.00 | 1 585 429.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | 28 000.00 | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
DH Report à nouveau | 66 208.00 | 202 853.00 | | 66 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 911.00 | -136 645.00 | | 28 911.00 |
DL TOTAL (I) | 200 542.00 | 173 731.00 | | 200 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 931.00 | 67 281.00 | | 58 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 573.00 | 7 073.00 | | 5 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 140.00 | 716 034.00 | | 641 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 385.00 | 201 942.00 | | 243 385.00 |
EA Autres dettes | 55 926.00 | 48 020.00 | | 55 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -31 000.00 | | | -31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 946.00 | 1 040 350.00 | | 1 007 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 487.00 | 1 214 080.00 | | 1 208 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 946.00 | 1 005 107.00 | | 1 007 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 342.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 332.00 | | 1 442 332.00 | 1 442 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 332.00 | | 1 442 332.00 | 1 442 332.00 |
FM Production stockée | | | 287 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 439.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 117.00 | 49 563.00 | | 72 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 941.00 | 21 535.00 | | 20 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 105.00 | 64 030.00 | | 10 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 132.00 | 64 030.00 | | 10 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 182.00 | 36 785.00 | | 72 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 236.00 | 1 297.00 | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 418.00 | 38 083.00 | | 74 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 286.00 | 25 948.00 | | -64 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 725.00 | 1 706 184.00 | | 1 811 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 814.00 | 1 842 829.00 | | 1 782 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 911.00 | -136 645.00 | | 28 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 268.00 | 25 319.00 | | 25 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 224.00 | | 19 314.00 | 521 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 800.00 | 514 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 800.00 | 482 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 224.00 | | 6 814.00 | 501 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 12 500.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 391.00 | 50 439.00 | 25 800.00 | 331 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 391.00 | 50 439.00 | 25 800.00 | 331 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 140.00 | 641 140.00 | | 641 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 311.00 | 124 311.00 | | 124 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | -31 000.00 | -31 000.00 | | -31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 417 661.00 | | | 417 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
VB T. V. A. | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
VI Groupe et associés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 309.00 | | | 171 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 721.00 | 689 721.00 | | 689 721.00 |
VW T.V.A. | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 956.00 | 973 956.00 | | 973 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | 15 465.00 | | 5 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 887.00 | 14 036.00 | | 31 887.00 |
ST Autres comptes | 287 969.00 | 254 882.00 | | 287 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 635.00 | 43 107.00 | | 62 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 596.00 | 47 309.00 | | 27 596.00 |
YT Sous‐traitance | 112 367.00 | 389 194.00 | | 112 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 836.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 334.00 | 17 301.00 | | 5 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 531.00 | | | 148 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 678.00 | | | 84 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 018.00 | 701 219.00 | | 533 018.00 |