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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
AH Fonds commercial | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 601.00 | 14 349.00 | 9 252.00 | 23 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 483.00 | 282 953.00 | 212 530.00 | 495 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 451.00 | 316 515.00 | 239 935.00 | 556 451.00 |
BT Marchandises | 1 275 952.00 | 27 951.00 | 1 248 001.00 | 1 275 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 924.00 | 51 896.00 | 1 519 029.00 | 1 570 924.00 |
BZ Autres créances | 2 341 335.00 | | 2 341 335.00 | 2 341 335.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 210 430.00 | 79 847.00 | 5 130 583.00 | 5 210 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 880.00 | 396 362.00 | 5 370 518.00 | 5 766 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 105.00 | 178 105.00 | | 178 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 685.00 | 778 062.00 | | 990 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 590.00 | 964 966.00 | | 1 177 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 934.00 | 1 003 805.00 | | 209 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656 879.00 | 904 041.00 | | 1 656 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 210.00 | 1 208 419.00 | | 1 419 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 378.00 | 906 849.00 | | 905 378.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 45 129.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 929.00 | 4 068 242.00 | | 4 192 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 518.00 | 5 033 209.00 | | 5 370 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 148 962.00 | 4 018 913.00 | | 4 148 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 960.00 | 4 599.00 | | 130 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 336 491.00 | | 9 336 491.00 | 9 336 491.00 |
FG Production vendue services | 1 222 602.00 | | 1 222 602.00 | 1 222 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 559 093.00 | | 10 559 093.00 | 10 559 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 595 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 256 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 949.00 | |
GE Autres charges | | | 11 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 251 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 890.00 | 11 606.00 | | 3 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 888.00 | 738.00 | | 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | 6 304.00 | | 2 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 718.00 | 10 304.00 | | 2 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 383.00 | 22 236.00 | | 67 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 383.00 | 28 019.00 | | 67 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 665.00 | -17 715.00 | | -64 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 359.00 | 294 892.00 | | 334 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 649 556.00 | 8 258 594.00 | | 10 649 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 658 871.00 | 7 480 532.00 | | 9 658 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 685.00 | 778 062.00 | | 990 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 059.00 | | 80 642.00 | 482 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 556 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 519 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 593.00 | | 79 742.00 | 445 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 003.00 | | 900.00 | 12 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 587.00 | 50 178.00 | 6 250.00 | 272 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 896.00 | 317.00 | | 18 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 691.00 | 49 861.00 | 6 250.00 | 253 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 178.00 | 27 951.00 | 29 178.00 | 29 178.00 |
6T Sur comptes clients | 898.00 | 50 998.00 | | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 076.00 | 78 949.00 | 29 178.00 | 30 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 076.00 | 78 949.00 | 29 178.00 | 30 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 949.00 | 29 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 210.00 | 1 419 210.00 | | 1 419 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 102.00 | 89 102.00 | | 89 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 232.00 | 1 474 232.00 | | 1 474 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 692.00 | 96 692.00 | | 96 692.00 |
VB T. V. A. | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 825 827.00 | 1 825 827.00 | | 1 825 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 978.00 | 130 978.00 | | 130 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 957.00 | 34 990.00 | 43 967.00 | 78 957.00 |
VI Groupe et associés | 620 139.00 | 620 139.00 | | 620 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 951 115.00 | | | 951 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 127.00 | 459 127.00 | | 459 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 067.00 | 3 947 067.00 | | 3 947 067.00 |
VW T.V.A. | 117 539.00 | 117 539.00 | | 117 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 050.00 | 2 492 083.00 | 43 967.00 | 2 536 050.00 |