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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 614.00 | 5 128.00 | 485.00 | 5 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 318.00 | 156 920.00 | 84 398.00 | 241 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 402.00 | 11 080.00 | 46 322.00 | 57 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 412.00 | 179 210.00 | 1 397 202.00 | 1 576 412.00 |
BT Marchandises | 214 987.00 | | 214 987.00 | 214 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
BZ Autres créances | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CF Disponibilités | 63 809.00 | | 63 809.00 | 63 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 518.00 | | 336 518.00 | 336 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 931.00 | 179 210.00 | 1 733 721.00 | 1 912 931.00 |
CU Autres participations | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 650 907.00 | 598 455.00 | | 650 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 995.00 | 52 452.00 | | 93 995.00 |
DL TOTAL (I) | 753 152.00 | 659 157.00 | | 753 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 632.00 | 688 826.00 | | 597 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 269.00 | 160 041.00 | | 151 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 233.00 | 186 158.00 | | 185 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 434.00 | 38 196.00 | | 46 434.00 |
EA Autres dettes | | 2 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 980 569.00 | 1 075 569.00 | | 980 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 721.00 | 1 734 726.00 | | 1 733 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 937.00 | 487 853.00 | | 491 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 834.00 | 9 971.00 | | 9 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 404.00 | | 10 009.00 | 1 566 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 082.00 | | | 1 266 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 441.00 | | 8 491.00 | 238 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 881.00 | | 1 518.00 | 61 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 319.00 | 22 811.00 | | 145 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 237.00 | 22 811.00 | | 139 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 091.00 | 989.00 | | 10 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 091.00 | 989.00 | | 10 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 091.00 | 989.00 | | 10 091.00 |
UG ‐ Financières | | 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 233.00 | 185 233.00 | | 185 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 402.00 | | 57 402.00 | 57 402.00 |
UX Autres créances clients | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 716.00 | 99 084.00 | 409 885.00 | 587 716.00 |
VI Groupe et associés | 151 269.00 | 151 269.00 | | 151 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 124.00 | 57 722.00 | 57 402.00 | 115 124.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 569.00 | 491 937.00 | 409 885.00 | 980 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 2 324.00 | | 1 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 955.00 | 10 518.00 | | 11 955.00 |
ST Autres comptes | 27 034.00 | 26 993.00 | | 27 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 171.00 | 91 723.00 | | 94 171.00 |
YT Sous‐traitance | 6 767.00 | 6 902.00 | | 6 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | 1 757.00 | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 796.00 | 4 081.00 | | 3 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 884.00 | 120 111.00 | | 122 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 190.00 | 103 003.00 | | 111 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 928.00 | 136 137.00 | | 139 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |