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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 298.00 | 47 112.00 | 14 186.00 | 61 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 469.00 | 15 744.00 | 32 724.00 | 48 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 127.00 | 62 857.00 | 275 270.00 | 338 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | 664.00 | 37.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CF Disponibilités | 112 221.00 | | 112 221.00 | 112 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 730.00 | 664.00 | 129 067.00 | 129 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 857.00 | 63 520.00 | 404 337.00 | 467 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 923.00 | 48 370.00 | | 49 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | 1 552.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 71 982.00 | 71 923.00 | | 71 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 639.00 | 142 481.00 | | 193 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 148.00 | 104 263.00 | | 105 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 192.00 | 6 721.00 | | 14 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 376.00 | 11 170.00 | | 19 376.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 355.00 | 264 665.00 | | 332 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 337.00 | 336 588.00 | | 404 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 176.00 | 147 283.00 | | 240 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 349.00 | | 8 985.00 | 331 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 207.00 | 338 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 207.00 | 109 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 989.00 | | 8 985.00 | 102 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 435.00 | 19 429.00 | 2 007.00 | 45 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 435.00 | 19 429.00 | 2 007.00 | 45 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | | | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | | | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | | | 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 639.00 | 101 460.00 | 87 929.00 | 193 639.00 |
VI Groupe et associés | 105 148.00 | 105 148.00 | | 105 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 758.00 | 10 898.00 | 2 860.00 | 13 758.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 355.00 | 240 176.00 | 87 929.00 | 332 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 375.00 | 7 990.00 | | 7 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 651.00 | 15 034.00 | | 7 651.00 |
ST Autres comptes | 40 915.00 | 48 534.00 | | 40 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 327.00 | 56 552.00 | | 63 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
YT Sous‐traitance | 396.00 | | | 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 159.00 | 3 504.00 | | 2 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 534.00 | 11 494.00 | | 9 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 741.00 | 50 181.00 | | 39 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 791.00 | 30 915.00 | | 25 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 288.00 | 120 120.00 | | 112 288.00 |