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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 130.00 | 9 656.00 | 474.00 | 10 130.00 |
AH Fonds commercial | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 092.00 | 8 909.00 | 15 182.00 | 24 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 409.00 | 94 958.00 | 78 450.00 | 173 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 778.00 | 113 523.00 | 523 253.00 | 636 778.00 |
BT Marchandises | 201 076.00 | | 201 076.00 | 201 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BZ Autres créances | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 301 176.00 | | 301 176.00 | 301 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 769.00 | | 553 769.00 | 553 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 548.00 | 113 524.00 | 1 077 024.00 | 1 190 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 560 184.00 | 497 734.00 | | 560 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 816.00 | 62 449.00 | | 99 816.00 |
DL TOTAL (I) | 685 301.00 | 585 484.00 | | 685 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 138.00 | 154 763.00 | | 181 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 620.00 | 92 728.00 | | 44 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 794.00 | 24 560.00 | | 130 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 093.00 | 28 769.00 | | 34 093.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 6 753.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 722.00 | 307 575.00 | | 391 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 024.00 | 893 060.00 | | 1 077 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 794.00 | 130 794.00 | | 130 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VB T. V. A. | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 138.00 | 73 487.00 | 93 949.00 | 181 138.00 |
VI Groupe et associés | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 723.00 | 284 072.00 | 93 949.00 | 391 723.00 |