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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 850.00 | | 178 850.00 | 178 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 388.00 | 127 675.00 | 59 713.00 | 187 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 696.00 | 65 266.00 | 23 429.00 | 88 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 014.00 | 192 941.00 | 262 073.00 | 455 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
BT Marchandises | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 899.00 | | 173 899.00 | 173 899.00 |
BZ Autres créances | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 212.00 | | 283 212.00 | 283 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 225.00 | 192 941.00 | 545 284.00 | 738 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 076.00 | 207 792.00 | | 213 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 596.00 | 5 284.00 | | 16 596.00 |
DL TOTAL (I) | 240 673.00 | 224 076.00 | | 240 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 297.00 | 84 184.00 | | 69 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 038.00 | 75 502.00 | | 64 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 251.00 | 77 986.00 | | 91 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 930.00 | 86 610.00 | | 79 930.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 611.00 | 324 496.00 | | 304 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 284.00 | 548 572.00 | | 545 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 950.00 | 309 771.00 | | 279 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 666.00 | 61 199.00 | | 28 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 917.00 | | 200 917.00 | 200 917.00 |
FD Production vendue biens | 861 343.00 | | 861 343.00 | 861 343.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 260.00 | | 1 062 260.00 | 1 062 260.00 |
FM Production stockée | | | 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 161.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 513.00 | 3 349.00 | | 4 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020.00 | 1 528.00 | | 4 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | 2 063.00 | | 4 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 501.00 | 2 887.00 | | 7 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | 515.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 873.00 | 3 402.00 | | 8 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 853.00 | -1 339.00 | | -4 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 7 973.00 | | 3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 197.00 | 999 780.00 | | 1 071 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 600.00 | 994 495.00 | | 1 054 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 596.00 | 5 284.00 | | 16 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 437.00 | 11 782.00 | | 9 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 428.00 | | 49 781.00 | 524 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 195.00 | 455 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 010.00 | 178 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 185.00 | 276 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 860.00 | | | 290 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 488.00 | | 49 781.00 | 233 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 604.00 | 17 161.00 | 117 823.00 | 293 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 494.00 | 3 516.00 | 112 010.00 | 108 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 109.00 | 13 645.00 | 5 813.00 | 185 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 165 696.00 | 165 696.00 | | 165 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 598.00 | 15 937.00 | 24 661.00 | 40 598.00 |
VI Groupe et associés | 64 038.00 | 64 038.00 | | 64 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 539.00 | 208 539.00 | | 208 539.00 |
VW T.V.A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 611.00 | 279 950.00 | 24 661.00 | 304 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 528.00 | 20 386.00 | | 21 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 457.00 | 14 673.00 | | 14 457.00 |
ST Autres comptes | 87 928.00 | 84 568.00 | | 87 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 418.00 | 116 809.00 | | 124 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 721.00 | 20 158.00 | | 10 721.00 |
YT Sous‐traitance | 9 057.00 | 7 825.00 | | 9 057.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 163.00 | 396.00 | | 1 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 786.00 | 20 647.00 | | 21 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 671.00 | 194 521.00 | | 215 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 025.00 | 84 565.00 | | 81 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 024.00 | 224 271.00 | | 237 024.00 |