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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 642.00 | 10 361.00 | 20 281.00 | 30 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 847.00 | 10 361.00 | 1 270 486.00 | 1 280 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BZ Autres créances | 452 306.00 | | 452 306.00 | 452 306.00 |
CF Disponibilités | 139 980.00 | | 139 980.00 | 139 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 579.00 | | 593 579.00 | 593 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 426.00 | 10 361.00 | 1 864 065.00 | 1 874 426.00 |
CU Autres participations | 1 250 205.00 | | 1 250 205.00 | 1 250 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 100.00 | 705 100.00 | | 705 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 641.00 | 173 641.00 | | 173 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
DG Autres réserves | 393 332.00 | 375 761.00 | | 393 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 906.00 | 17 571.00 | | 75 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 489.00 | 1 342 583.00 | | 1 418 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 073.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 073.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 881.00 | 70 875.00 | | 35 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 478.00 | 53 189.00 | | 242 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | 17 281.00 | | 14 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 784.00 | 152 540.00 | | 152 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 576.00 | 293 884.00 | | 445 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 065.00 | 1 638 540.00 | | 1 864 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 973.00 | 258 036.00 | | 422 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | 205.00 | | 2 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 3 278.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -3 278.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 11 699.00 | | 5 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 093.00 | 480 941.00 | | 563 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 187.00 | 463 370.00 | | 487 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 906.00 | 17 571.00 | | 75 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 847.00 | | | 1 280 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 205.00 | | | 1 250 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232.00 | 6 129.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 232.00 | 6 129.00 | | 4 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VC Groupe et associés | 432 187.00 | 432 187.00 | | 432 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 849.00 | 13 245.00 | 22 604.00 | 35 849.00 |
VI Groupe et associés | 242 478.00 | 242 478.00 | | 242 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 599.00 | 453 599.00 | | 453 599.00 |
VW T.V.A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 576.00 | 422 973.00 | 22 604.00 | 445 576.00 |