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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 395.00 | 46 401.00 | 31 993.00 | 78 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 643.00 | 46 401.00 | 62 241.00 | 108 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 737.00 | 46 401.00 | 63 335.00 | 109 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 50 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 234.00 | 148 821.00 | | 51 234.00 |
DL TOTAL (I) | 60 034.00 | 208 363.00 | | 60 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 13 166.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087.00 | 100 130.00 | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302.00 | 113 478.00 | | 3 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 335.00 | 321 841.00 | | 63 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302.00 | 113 478.00 | | 3 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 646.00 | | 182 646.00 | 182 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 646.00 | | 182 646.00 | 182 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 042.00 | 63 483.00 | | 13 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 646.00 | 301 179.00 | | 182 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 412.00 | 152 358.00 | | 131 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 234.00 | 148 821.00 | | 51 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 517.00 | | 59 425.00 | 319 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 300.00 | 30 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 300.00 | 108 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 969.00 | | 4 425.00 | 73 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 548.00 | | 55 000.00 | 245 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |