| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 604.00 | 5.00 | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 510.00 | 13 063.00 | 18 447.00 | 31 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 174.00 | 13 667.00 | 19 507.00 | 33 174.00 |
BT Marchandises | 162 421.00 | | 162 421.00 | 162 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CF Disponibilités | -2 169.00 | | -2 169.00 | -2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 223.00 | | 198 223.00 | 198 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 396.00 | 13 667.00 | 217 730.00 | 231 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 372.00 | 26 737.00 | | 28 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089.00 | 1 635.00 | | 2 089.00 |
DL TOTAL (I) | 39 261.00 | 37 172.00 | | 39 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 709.00 | 115 780.00 | | 128 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 155.00 | 10 763.00 | | 15 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 469.00 | 127 916.00 | | 178 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 730.00 | 165 088.00 | | 217 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 469.00 | 127 916.00 | | 178 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 148.00 | | 853 148.00 | 853 148.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 198.00 | | 853 198.00 | 853 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | 1 484.00 | | 1 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | 1 484.00 | | 1 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 255.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 255.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344.00 | 1 229.00 | | 1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 30.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 573.00 | 823 011.00 | | 854 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 484.00 | 821 376.00 | | 852 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089.00 | 1 635.00 | | 2 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 344.00 | 4 323.00 | | 9 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 344.00 | 4 323.00 | | 9 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 709.00 | 128 709.00 | | 128 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 469.00 | 178 469.00 | | 178 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 1 871.00 | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 872.00 | 5 050.00 | | 4 872.00 |
ST Autres comptes | 10 719.00 | 14 496.00 | | 10 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 769.00 | 31 994.00 | | 29 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 241.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 951.00 | 1 871.00 | | 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 406.00 | 53 432.00 | | 57 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 072.00 | 46 197.00 | | 49 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 360.00 | 51 781.00 | | 45 360.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |