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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AP Constructions | 6 696.00 | 3 324.00 | 3 372.00 | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 838.00 | 44 331.00 | 26 506.00 | 70 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 973.00 | 52 060.00 | 158 913.00 | 210 973.00 |
BT Marchandises | 245 545.00 | | 245 545.00 | 245 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 985.00 | | 102 985.00 | 102 985.00 |
BZ Autres créances | 78 198.00 | | 78 198.00 | 78 198.00 |
CF Disponibilités | 836 099.00 | | 836 099.00 | 836 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 526.00 | | 1 299 526.00 | 1 299 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 499.00 | 52 060.00 | 1 458 439.00 | 1 510 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
CU Autres participations | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 589 924.00 | 510 292.00 | | 589 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 069.00 | 79 631.00 | | 98 069.00 |
DL TOTAL (I) | 696 242.00 | 598 174.00 | | 696 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 500 550.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 650.00 | 319 832.00 | | 575 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 883.00 | 141 041.00 | | 181 883.00 |
EA Autres dettes | 4 229.00 | 8 213.00 | | 4 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 197.00 | 969 893.00 | | 762 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 439.00 | 1 568 067.00 | | 1 458 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 197.00 | 969 893.00 | | 762 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 550.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 101.00 | | 12 104.00 | 203 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 231.00 | 210 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 231.00 | 77 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 015.00 | | 1 749.00 | 80 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 181.00 | | 10 355.00 | 44 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 290.00 | 15 001.00 | 4 231.00 | 41 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 886.00 | 15 001.00 | 4 231.00 | 36 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 650.00 | 575 650.00 | | 575 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
UX Autres créances clients | 102 985.00 | 102 985.00 | | 102 985.00 |
VB T. V. A. | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 821.00 | 267 821.00 | | 267 821.00 |
VW T.V.A. | 107 851.00 | 107 851.00 | | 107 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 197.00 | 762 197.00 | | 762 197.00 |