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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
AP Constructions | 531 000.00 | 9 863.00 | 521 137.00 | 531 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 462.00 | 7 044.00 | 8 419.00 | 15 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 043.00 | 66 087.00 | 586 956.00 | 653 043.00 |
BZ Autres créances | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 964.00 | 29 964.00 | 500 000.00 | 529 964.00 |
CF Disponibilités | 240 752.00 | | 240 752.00 | 240 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 549.00 | 29 964.00 | 743 585.00 | 773 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 592.00 | 96 051.00 | 1 330 541.00 | 1 426 592.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DG Autres réserves | 292 703.00 | 564 395.00 | | 292 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 700.00 | -21 692.00 | | -74 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 503.00 | 1 376 203.00 | | 1 051 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 970.00 | 21 184.00 | | 195 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | 3 136.00 | | 7 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 449.00 | 480.00 | | 75 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 038.00 | 24 800.00 | | 279 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 541.00 | 1 401 003.00 | | 1 330 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 038.00 | 24 800.00 | | 279 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 813.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | 160.00 | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 957.00 | 82 935.00 | | 14 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 658.00 | 104 627.00 | | 89 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 700.00 | -21 692.00 | | -74 700.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 988.00 | 13 462.00 | | 6 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 853.00 | | 561 652.00 | 1 204 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113 462.00 | 57 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 462.00 | 653 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | | 540 583.00 | 5 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 793.00 | | 21 070.00 | 1 149 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 274.00 | 11 813.00 | | 54 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 094.00 | 11 813.00 | | 5 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VI Groupe et associés | 270 939.00 | 270 939.00 | | 270 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 038.00 | 279 038.00 | | 279 038.00 |