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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AH Fonds commercial | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 886.00 | 4 379.00 | 1 507.00 | 5 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 304.00 | 293 602.00 | 18 701.00 | 312 304.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 901.00 | 300 235.00 | 2 995 666.00 | 3 295 901.00 |
BT Marchandises | 328 301.00 | | 328 301.00 | 328 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
BZ Autres créances | 53 007.00 | | 53 007.00 | 53 007.00 |
CF Disponibilités | 778 645.00 | | 778 645.00 | 778 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 845.00 | | 1 197 845.00 | 1 197 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 746.00 | 300 235.00 | 4 193 511.00 | 4 493 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 456.00 | 110 456.00 | | 110 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 028.00 | 143 028.00 | | 143 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 1 992 000.00 | 1 721 900.00 | | 1 992 000.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | 271.00 | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 485.00 | 320 810.00 | | 337 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 649.00 | 2 315 165.00 | | 2 602 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 778.00 | 13 595.00 | | 24 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 778.00 | 13 595.00 | | 24 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 524.00 | 1 332 902.00 | | 1 201 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729.00 | 2 099.00 | | 10 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 685.00 | 290 002.00 | | 256 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 311.00 | 76 674.00 | | 94 311.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 1 030.00 | | 1 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 084.00 | 1 702 707.00 | | 1 566 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 511.00 | 4 031 467.00 | | 4 193 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 327.00 | 1 201 152.00 | | 1 068 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 378.00 | | 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 886.00 | | 9 015.00 | 3 286 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 295 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 972 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 972 254.00 | | | 2 972 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 675.00 | | 9 015.00 | 313 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 785.00 | 3 450.00 | | 296 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 531.00 | 3 450.00 | | 294 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 595.00 | 24 778.00 | 13 595.00 | 13 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 595.00 | 24 778.00 | 13 595.00 | 13 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 595.00 | 13 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 685.00 | 256 685.00 | | 256 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 311.00 | 94 311.00 | | 94 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 152.00 | 132 825.00 | 546 147.00 | 1 201 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 099.00 | 2 099.00 | 2 099.00 | 2 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 372.00 | | | 131 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 857.00 | 90 899.00 | 957.00 | 91 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 084.00 | 497 757.00 | 546 147.00 | 1 566 084.00 |