| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 084.00 | 309 652.00 | 94 432.00 | 404 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 011.00 | 80 816.00 | 39 194.00 | 120 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 192.00 | 398 816.00 | 151 376.00 | 550 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 321.00 | | 242 321.00 | 242 321.00 |
BN En cours de production de biens | 204 272.00 | | 204 272.00 | 204 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 200.00 | 1 680.00 | 4 520.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 517.00 | | 726 517.00 | 726 517.00 |
BZ Autres créances | 121 505.00 | | 121 505.00 | 121 505.00 |
CF Disponibilités | 279 937.00 | | 279 937.00 | 279 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 796.00 | 1 680.00 | 1 585 116.00 | 1 586 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 988.00 | 400 496.00 | 1 736 492.00 | 2 136 988.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
DG Autres réserves | 739 037.00 | 684 052.00 | | 739 037.00 |
DH Report à nouveau | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 496.00 | 224 986.00 | | 46 496.00 |
DL TOTAL (I) | 859 256.00 | 982 760.00 | | 859 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 838.00 | 97 680.00 | | 72 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 885.00 | 321 562.00 | | 329 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 981.00 | 224 248.00 | | 191 981.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 293.00 | 347 500.00 | | 267 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 236.00 | 994 722.00 | | 877 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 492.00 | 1 977 482.00 | | 1 736 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 592 437.00 | 188 260.00 | 2 780 697.00 | 2 592 437.00 |
FG Production vendue services | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 245.00 | 188 260.00 | 2 782 505.00 | 2 594 245.00 |
FM Production stockée | | | -10 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | 288.00 | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 4 921.00 | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | -4 319.00 | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 720.00 | 87 447.00 | | 16 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 481.00 | 2 801 245.00 | | 2 823 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 985.00 | 2 576 260.00 | | 2 776 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 496.00 | 224 986.00 | | 46 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 686.00 | | 44 506.00 | 505 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 588.00 | | 44 506.00 | 479 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 829.00 | 39 987.00 | | 358 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 481.00 | 39 987.00 | | 350 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 926.00 | | 1 246.00 | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | | 1 246.00 | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | | 1 246.00 | 2 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 885.00 | 329 885.00 | | 329 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 323.00 | 79 323.00 | | 79 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 293.00 | 267 293.00 | | 267 293.00 |
UX Autres créances clients | 726 517.00 | 726 517.00 | | 726 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 838.00 | 24 410.00 | 48 428.00 | 72 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 066.00 | 854 066.00 | | 854 066.00 |
VW T.V.A. | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 728.00 | 817 300.00 | 48 428.00 | 865 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 418.00 | 10 087.00 | | 10 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 613.00 | 12 945.00 | | 12 613.00 |
ST Autres comptes | 352 529.00 | 266 595.00 | | 352 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 787.00 | 169 868.00 | | 160 787.00 |
YT Sous‐traitance | 226 145.00 | 227 329.00 | | 226 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 357.00 | 35 613.00 | | 17 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 775.00 | 45 700.00 | | 27 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 210.00 | 532 826.00 | | 471 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 730.00 | 353 518.00 | | 383 730.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 773.00 | 676 737.00 | | 761 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |