| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 535.00 | 16 205.00 | 1 330.00 | 17 535.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 985.00 | 16 205.00 | 2 780.00 | 18 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
084 Disponibilités | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
110 Total général Actif | 24 861.00 | 16 205.00 | 8 657.00 | 24 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 657.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 071.00 | 12 646.00 | 425.00 | 13 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 535.00 | 17 110.00 | 425.00 | 17 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
BZ Autres créances | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 561.00 | 5 450.00 | 3 111.00 | 8 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 096.00 | 22 560.00 | 3 536.00 | 26 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 436.00 | 41 876.00 | | 51 436.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 78.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 442.00 | 41 954.00 | | 51 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 526.00 | 1 622.00 | | 1 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | 700.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 28 571.00 | 31 273.00 | | 28 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 607.00 | | 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 441.00 | 6 371.00 | | 6 441.00 |
252 Charges sociales | 2 416.00 | 2 632.00 | | 2 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 742.00 | 908.00 | | 742.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 204.00 | 44 117.00 | | 40 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 237.00 | -2 163.00 | | 11 237.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 208.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 106.00 | -2 336.00 | | 11 106.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 092.00 | -3 312.00 | | -4 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 288.00 | -780.00 | | -10 288.00 |
DL TOTAL (I) | -6 881.00 | 3 408.00 | | -6 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | 2 859.00 | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 888.00 | | 5 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042.00 | 2 912.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 417.00 | 11 716.00 | | 10 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536.00 | 15 123.00 | | 3 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 417.00 | 11 716.00 | | 10 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
FG Production vendue services | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 1 850.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | 400.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 916.00 | 46 340.00 | | 39 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 204.00 | 47 120.00 | | 50 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 288.00 | -780.00 | | -10 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 884.00 | 226.00 | | 16 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 884.00 | 226.00 | | 16 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |