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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 747.00 | 15 915.00 | 831.00 | 16 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 093.00 | 7 491.00 | 4 604.00 | 12 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 408.00 | 25 388.00 | 183 020.00 | 208 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 347.00 | 2 050.00 | 121 297.00 | 123 347.00 |
BZ Autres créances | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 146.00 | 2 050.00 | 180 096.00 | 182 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 554.00 | 27 438.00 | 363 116.00 | 390 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DG Autres réserves | 173 884.00 | 169 801.00 | | 173 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640.00 | 4 082.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 188 104.00 | 187 463.00 | | 188 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 063.00 | 44 453.00 | | 89 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 67.00 | | 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 914.00 | 8 550.00 | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 539.00 | 60 709.00 | | 47 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 861.00 | 23 295.00 | | 26 861.00 |
EA Autres dettes | 8 809.00 | 9 605.00 | | 8 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 011.00 | 146 681.00 | | 175 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 116.00 | 334 145.00 | | 363 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 097.00 | 138 131.00 | | 172 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 346 782.00 | |
FD Production vendue biens | | | 204 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 160.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 160.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -160.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 425.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 132.00 | 569 368.00 | | 551 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 492.00 | 565 285.00 | | 550 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640.00 | 4 082.00 | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 053.00 | | 4 356.00 | 204 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 981.00 | | | 178 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 487.00 | | 4 356.00 | 24 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 197.00 | 2 191.00 | | 23 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 216.00 | 2 191.00 | | 21 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 827.00 | 134 343.00 | 484.00 | 134 827.00 |
VW T.V.A. | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 098.00 | 173 098.00 | | 173 098.00 |